| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 401.57 USD | USD | % |
|---|
| Vortag | USD | Datum | 30.08.2024 |
Cassiopeia Fund - Class B Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1903067 |
| ISIN | KYG1997Z1164 |
| Name | Cassiopeia Fund - Class B Fonds |
| Fondsgesellschaft | Dominicé & Co Asset Management |
| Aufgelegt in | Cayman Islands |
| Auflagedatum | 30.07.2004 |
| Kategorie | Volatility |
| Währung | USD |
| Volumen | 260’240’144.00 |
| Depotbank | UBS AG London Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Pierre de Saab, Michel Dominice |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 30.09.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Cassiopeia Fund - Class B Fonds: The Cassiopeia Fund employs volatility arbitrage strategy to deliver absolute return. The aim is to remain market neutral, i.e. zero correlation with equity markets, and to maintain average volatility around 8%. In order to achieve its objective the Fund relies on Myopia ArbitrageTM.
Fonds Performance: Cassiopeia Fund - Class B Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.98 | |
| Performance 2 Jahre | 14.41 | |
| Performance 3 Jahre | 15.76 | |
| Performance 5 Jahre | 41.27 | |
| Performance 10 Jahre | 44.95 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 84’845.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Dominicé & Co Asset Management |
| Postfach | 5 Rue de la Confédération |
| PLZ | 1204 |
| Ort | Geneva |
| Land | |
| Telefon | +41 22 3192080 |
| Fax | 41 22 319 20 85 |
| URL | http://www.dominice.com |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Logica Absolute Return Fund, LP Fonds | 15.65 |