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Nettoinventarwert (NAV)

94.53 USD -0.50 USD -0.53 %
Vortag 95.03 USD Datum 15.11.2017

CB-Accent Lux New World Fund Class A USD Hedged Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 23113616
ISIN LU1005193997
Name CB-Accent Lux New World Fund Class A USD Hedged Acc Fonds
Fondsgesellschaft Swan Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 24.01.2014
Kategorie Mischfonds USD flexibel
Währung USD
Volumen 7’004’645.87
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Cornèr Banca SA
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der CB-Accent Lux New World Fund Class A USD Hedged Acc Fonds: The aim of this subfund is to profit from global economic growth. The portfolio will be invested, on a global level and without geographical restrictions, in transferable securities which, by their nature, may contribute – or be linked to – variable trends of global growth, by selecting, as and when appropriate, economic sectors which contribute to this growth. The investment in equities may represent 100% of the subfund’s net assets. Fixed-income securities will have a minimum Investment Grade rating. Investments may also be made by means of UCI and UCITS, to a maximum of 10%. The majority of positions held in currencies other than the reference currency of the subfund must be hedged. However, up to 20% of the assets of the subfund may remain exposed in their reference currency.

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Fonds Performance: CB-Accent Lux New World Fund Class A USD Hedged Acc Fonds

Performance 1 Jahr
-2.16
Performance 2 Jahre
-2.53
Performance 3 Jahre
-4.42
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 2.25 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Swan Asset Management S.A.
Postfach Via L. Zuccoli 19
PLZ 6900
Ort Paradiso
Land
Telefon +41.91.9863195
Fax
eMail
URL http://www.swan-am.ch/