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Nettoinventarwert (NAV)

131.17 EUR 0.01 EUR 0.01 %
Vortag 131.16 EUR Datum 20.11.2024

CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond B Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 4543099
ISIN LU0417109930
Name CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond B Fonds
Fondsgesellschaft Swan Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.04.2009
Kategorie Anleihen Flexible Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 234’139’952.86
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Cornèr Banca SA
Fondsmanager Francesco Vicino
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 19.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond B Fonds: The subfund aims to reap the best opportunities available on the bond markets, in order to generate a positive absolute benefit for investors. This objective is pursued by researching a balanced position between the current revenue (the coupon) and the capital revenue, as determined on a case by case basis, in line with the limits set by the investment policy of the SICAV. The subfund invests at least 2/3 of its net assets in bond market instruments. The subfund invests mainly in debt securities with an average duration of no more than two years of the resulting portfolio.

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Fonds Performance: CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond B Fonds

Performance 1 Jahr
6.76
Performance 2 Jahre
14.55
Performance 3 Jahre
8.04
Performance 5 Jahre
12.02
Performance 10 Jahre
16.41

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Swan Asset Management S.A.
Postfach Via L. Zuccoli 19
PLZ 6900
Ort Paradiso
Land
Telefon +41.91.9863195
Fax
eMail
URL http://www.swan-am.ch/