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Nettoinventarwert (NAV)

134.96 EUR 1.19 EUR 0.89 %
Vortag 133.77 EUR Datum 21.11.2024

Centrica Global Equity Fund I EUR Cap Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor 49711464
ISIN LU2046659319
Name Centrica Global Equity Fund I EUR Cap Fonds
Fondsgesellschaft Copernicus Wealth Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 22.11.2019
Kategorie Aktien weltweit Standardwerte Blend
Währung EUR
Volumen 43’031’964.77
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 28.10.2024

Anlagepolitik

So investiert der Centrica Global Equity Fund I EUR Cap Fonds: The investment objective of the Subfund is to achieve capital appreciation in the long term by investing its assets primarily in equities and equity related securities while considering the principles of risk spreading, assuming a level of risk corresponding to the underlying equity strategy. The Subfund is actively managed which means that the Investment Manager is actively making investment decisions for the Subfund. The Subfund is not managed in reference to a benchmark. The Subfund will invest on a broadly diversified basis in equities, equity-like transferable securities, participation certificates and other equity related securities issued by companies worldwide.

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Fonds Performance: Centrica Global Equity Fund I EUR Cap Fonds

Performance 1 Jahr
27.73
Performance 2 Jahre
29.13
Performance 3 Jahre
-0.45
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.00 %
Verwaltungsgebühr 0.80 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 979.37
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Copernicus Wealth Management S.A.
Postfach Via al Forte 1, CH-6900 Lugano
PLZ CH-6900
Ort Lugano
Land
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