Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
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Nettoinventarwert (NAV)
83.87 CHF | -0.51 CHF | -0.60 % |
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Vortag | 84.38 CHF | Datum | 31.01.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 112396697 |
ISIN | LU2358476559 |
Name | Centrica Orchestra Swiss Equity Fund I-D CHF Cap Fonds |
Fondsgesellschaft | Copernicus Wealth Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 23.07.2021 |
Kategorie | Aktien Schweiz Standardwerte |
Währung | CHF |
Volumen | 39’433’682.35 |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 29.03.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Centrica Orchestra Swiss Equity Fund I-D CHF Cap Fonds: The investment objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in CHF (Swiss Franc as the Reference Currency). The Subfund is actively managed which means that the Investment Manager is actively making investment decisions for the Subfund. The Subfund is not managed in reference to a benchmark. The Subfund will invest in equity and equity related securities of Swiss companies, while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Centrica Orchestra Swiss Equity Fund I-D CHF Cap Fonds
Performance 1 Jahr | -1.16 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |