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Nettoinventarwert (NAV)

100.35 CHF -0.02 CHF -0.02 %
Vortag 100.37 CHF Datum 19.12.2024

CIC CH Bond CHF Primus B Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 19898435
ISIN LU0851060664
Name CIC CH Bond CHF Primus B Fonds
Fondsgesellschaft Bank CIC (Schweiz)
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 19.11.2012
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Volumen 93’237’295.35
Depotbank Banque de Luxembourg SA
Zahlstelle Banque de Luxembourg SA
Fondsmanager Luca Carrozzo
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 05.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der CIC CH Bond CHF Primus B Fonds: Der Teilfonds investiert überwiegend in auf CHF lautende fest- oder variabel verzinsliche Anleihen ausländischer Staaten und Unternehmen, sowie in Schweizer Emittenten, mit einem Rating von AAA bis B- oder gleichwertig. Das Durchschnittsrating des Teilfonds ist zu jederzeit mindestens BBB-. Der Teilfonds kann bis zu maximal 20% seines Nettovermögens in langfristige, nachrangige Schuldverschreibungen (CoCo-Bonds, " Contingent Convertible Capital Instrument ") investieren. Der Teilfonds kann in ergänzender und befristeter Weise auch in Barmittel investieren. Der Teilfonds kann zeitweise und ergänzend und in den zulässigen gesetzlichen Grenzen in Geldmarktinstrumente investieren.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

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CHF
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Fonds Performance: CIC CH Bond CHF Primus B Fonds

Performance 1 Jahr
4.63
Performance 2 Jahre
7.09
Performance 3 Jahre
-2.15
Performance 5 Jahre
-3.81
Performance 10 Jahre
-3.32

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.25 %
Depotbankgebühr 0.07 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Bank CIC (Schweiz) AG
Postfach
PLZ 4001
Ort Basel
Land
Telefon +41 61 264 12 00
Fax +41 61 264 12 01
eMail
URL http://www.cic.ch