| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 96.28 EUR | -0.23 EUR | -0.24 % |
|---|
| Vortag | 96.51 EUR | Datum | 27.12.2024 |
ClassicBond A Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | AT0000497672 |
| Name | ClassicBond A Fonds |
| Fondsgesellschaft | Sparkasse Oberösterreich Kag |
| Aufgelegt in | Austria |
| Auflagedatum | 03.10.2005 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 65’084’999.96 |
| Depotbank | Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bank |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der ClassicBond A Fonds: ClassicBond strebt als Anlageziel eine konstante Wertentwicklung, die das aktuelle Zinsniveau des europäischen Gesamtmarktes wiederspiegelt.ClassicBond veranlagt aktiv in Euro-Rentenpapiere von Emittenten hoher Bonität sowie Geld- und Kapitalmarktfloater, Termin- und Festgelder. Die Zinsbindung bzw. die Laufzeitenstruktur orientiert sich am europäischen Gesamtmarkt.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: ClassicBond A Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.83 | |
| Performance 2 Jahre | 9.88 | |
| Performance 3 Jahre | -9.18 | |
| Performance 5 Jahre | -9.21 | |
| Performance 10 Jahre | -0.78 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.36 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 2’791.54 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Sparkasse Oberösterreich Kag MBH |
| Postfach | Promenade 11-13 |
| PLZ | |
| Ort | Linz |
| Land | |
| Telefon | +43 5010040559 |
| Fax | |
| URL | http://www.s-fonds.at |