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Nettoinventarwert (NAV)

0.97 GBP 0.00 GBP 0.12 %
Vortag 0.97 GBP Datum 27.11.2024

Close Sustainable Select Fixed Income Fund I Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN GB00B7W45Q93
Name Close Sustainable Select Fixed Income Fund I Inc Fonds
Fondsgesellschaft Close Asset Management (UK)
Aufgelegt in United Kingdom
Auflagedatum 15.10.2012
Kategorie Anleihen GBP flexibel
Währung GBP
Volumen 561’816’469.77
Depotbank The Bank of New York Mellon (International) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Andrew Metcalf, Stephen Hayde
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 05.06.2024

Anlagepolitik

So investiert der Close Sustainable Select Fixed Income Fund I Inc Fonds: The investment objective of the Fund is to generate income while maintaining its capital value over the medium term (i.e. more than 5 years). The Fund has a focus on income producing assets and will hold at least 80% of its portfolio in sterling denominated (or hedged back to sterling) fixed interest securities (mainly corporate bonds, although the Fund may also hold government bonds) and deposits (including money market instruments).

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Fonds Performance: Close Sustainable Select Fixed Income Fund I Inc Fonds

Performance 1 Jahr
10.32
Performance 2 Jahre
16.96
Performance 3 Jahre
8.10
Performance 5 Jahre
18.23
Performance 10 Jahre
55.42

Konditionen

Ausgabeaufschlag 10.00 %
Verwaltungsgebühr 0.13 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’148’621.12
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Close Asset Management (UK) Limited
Postfach Close Asset Management Limited
PLZ EC2A 4FT
Ort London
Land
Telefon +44 800269824
Fax
eMail
URL http://www.closebrothersam.com