Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
0.97 GBP | 0.00 GBP | 0.12 % |
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Vortag | 0.97 GBP | Datum | 27.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | GB00B7W45Q93 |
Name | Close Sustainable Select Fixed Income Fund I Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | Close Asset Management (UK) |
Aufgelegt in | United Kingdom |
Auflagedatum | 15.10.2012 |
Kategorie | Anleihen GBP flexibel |
Währung | GBP |
Volumen | 561’816’469.77 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon (International) Limited |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Andrew Metcalf, Stephen Hayde |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 05.06.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Close Sustainable Select Fixed Income Fund I Inc Fonds: The investment objective of the Fund is to generate income while maintaining its capital value over the medium term (i.e. more than 5 years). The Fund has a focus on income producing assets and will hold at least 80% of its portfolio in sterling denominated (or hedged back to sterling) fixed interest securities (mainly corporate bonds, although the Fund may also hold government bonds) and deposits (including money market instruments).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Close Sustainable Select Fixed Income Fund I Inc Fonds
Performance 1 Jahr | 10.32 | |
Performance 2 Jahre | 16.96 | |
Performance 3 Jahre | 8.10 | |
Performance 5 Jahre | 18.23 | |
Performance 10 Jahre | 55.42 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 10.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.13 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’148’621.12 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Close Asset Management (UK) Limited |
Postfach | Close Asset Management Limited |
PLZ | EC2A 4FT |
Ort | London |
Land | |
Telefon | +44 800269824 |
Fax | |
URL | http://www.closebrothersam.com |