Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
102.99 EUR | 0.11 EUR | 0.11 % |
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Vortag | 102.88 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU2273159975 |
Name | COELI SICAV I - Frontier Markets Fixed Income R EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Coeli Asset Management AB |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 05.10.2021 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Volumen | 27’009’118.73 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Maciej Woznica, Lars Krabbe |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der COELI SICAV I - Frontier Markets Fixed Income R EUR Fonds: The fund aims to achieve a competitive return investing in frontier markets debt. The investment objective of the Sub-Fund is to create returns by investing in a diversified selection of fixed income securities within Frontier Markets.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: COELI SICAV I - Frontier Markets Fixed Income R EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 9.80 | |
Performance 2 Jahre | 35.56 | |
Performance 3 Jahre | 8.89 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 9.31 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Coeli Asset Management AB |
Postfach | Coeli AB |
PLZ | 111 57 |
Ort | Stockholm |
Land | |
Telefon | +46 8 54591640 |
Fax | |
URL | http://www.coeli.se |