| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’573.47 EUR | -4.72 EUR | -0.30 % |
|---|
| Vortag | 1’578.19 EUR | Datum | 20.03.2025 |
CompAM FUND - Active Liquid Strategy B Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1710889 |
| ISIN | LU0178938311 |
| Name | CompAM FUND - Active Liquid Strategy B Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Compass Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 20.04.2005 |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 10’243’675.39 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Sella Bank Luxembourg SA |
| Fondsmanager | Gabriele Bruera |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 13.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der CompAM FUND - Active Liquid Strategy B Accumulation Fonds: The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term.
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Fonds Performance: CompAM FUND - Active Liquid Strategy B Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 8.68 | |
| Performance 2 Jahre | 27.92 | |
| Performance 3 Jahre | 21.41 | |
| Performance 5 Jahre | 75.55 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.20 % |
| Depotbankgebühr | 0.21 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 938.34 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Compass Asset Management S.A. |
| Postfach | 18, Via Calprino |
| PLZ | 6900 |
| Ort | Lugano |
| Land | |
| Telefon | +41 91 960 3970 |
| Fax | |
| URL | http://www.compamfund.com |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| MCVM Fonds - Basisstrategie (EUR) R acc Fonds | 8.69 | |
| WBS Hünicke Multi Asset Strategy Fonds | 8.70 | |
| GlobalPortfolioOne RT Fonds | 8.71 | |
| Serafin Multi-Asset Risk Focus EUR Fonds | 8.72 | |
| ZukunftsPlan I Fonds | 8.72 |