CompAM FUND - CoreWealth Equity B EUR Accumulation Fonds 25116461 / LU1055116393
1’486.40
EUR
25.06
EUR
1.71
%
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’486.40 EUR | 25.06 EUR | 1.71 % |
|---|
| Vortag | 1’461.35 EUR | Datum | 16.07.2026 |
CompAM FUND - CoreWealth Equity B EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 25116461 |
| ISIN | LU1055116393 |
| Name | CompAM FUND - CoreWealth Equity B EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Compass Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 26.01.2023 |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | EUR |
| Volumen | 30’297’227.48 |
| Depotbank | Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Giuseppe Ganci |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 17.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der CompAM FUND - CoreWealth Equity B EUR Accumulation Fonds: CompAM FUND - CoreWealth Equity B EUR Accumulation Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Anzeige
Top ETFs
Wo sich Investition und Innovation verbinden.
Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: CompAM FUND - CoreWealth Equity B EUR Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 13.72 | |
| Performance 2 Jahre | 20.08 | |
| Performance 3 Jahre | 36.33 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.60 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 922.24 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Compass Asset Management S.A. |
| Postfach | 18, Via Calprino |
| PLZ | 6900 |
| Ort | Lugano |
| Land | |
| Telefon | +41 91 960 3970 |
| Fax | |
| URL | http://www.compamfund.com |