Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
55.61 CHF | -492.43 CHF | -89.85 % |
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Vortag | 548.04 CHF | Datum | 26.09.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 12648051 |
ISIN | CH0126480513 |
Name | Credit Suisse Institutional Master Fund - CSIMF Emerging Markets Bonds DB- in Liquidation Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management Switzerland |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 24.01.2012 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | CHF |
Volumen | 3’251’270.65 |
Depotbank | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Zahlstelle | Credit Suisse (Switzerland) Ltd. |
Fondsmanager | Thomas Odermatt |
Geschäftsjahresende | 30.04. |
Berichtsstand | 03.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Credit Suisse Institutional Master Fund - CSIMF Emerging Markets Bonds DB- in Liquidation Fonds: Die Fondsleitung investiert, unter Vorbehalt der nachfolgenden lit. c,
nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens
des Teilvermögens in:
– auf beliebige Währungen lautende Obligationen (inklusive
Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes
sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere
und Forderungswertrechte, Schuldverschreibungen und
andere Schuldtitel, die von nationalen oder lokalen Regierungen
von Schwellenländern und / oder von anderen in Schwellenländern
ansässigen Emittenten ausgegeben oder garantiert werden;
– Derivate (einschliesslich Warrants) auf diesen Anlagen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko.
Fonds Performance: Credit Suisse Institutional Master Fund - CSIMF Emerging Markets Bonds DB- in Liquidation Fonds
Performance 1 Jahr | 4.90 | |
Performance 2 Jahre | 11.21 | |
Performance 3 Jahre | -5.29 | |
Performance 5 Jahre | -9.76 | |
Performance 10 Jahre | -7.29 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.08 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |