Credit Suisse Institutional Master Fund - CSIMF Emerging Markets Bonds DB- in Liquidation Fonds 12648051 / CH0126480513
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Credit Suisse Institutional Master Fund - CSIMF Emerging Markets Bonds DB- in Liquidation Fonds
Die Fondsleitung investiert, unter Vorbehalt der nachfolgenden lit. c,
nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens
des Teilvermögens in:
– auf beliebige Währungen lautende Obligationen (inklusive
Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes
sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere
und Forderungswertrechte, Schuldverschreibungen und
andere Schuldtitel, die von nationalen oder lokalen Regierungen
von Schwellenländern und / oder von anderen in Schwellenländern
ansässigen Emittenten ausgegeben oder garantiert werden;
– Derivate (einschliesslich Warrants) auf diesen Anlagen.
Stammdaten
| Valor | 12648051 |
| ISIN | CH0126480513 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management Switzerland |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Thomas Odermatt |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 55.61 |
| Fondsvolumen | 3’251’270.65CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.38% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| Rücknahmegebühr | 2.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.01.2012 |
| Depotbank | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Switzerland) Ltd. |
| Domizil | Switzerland |
| Geschäftsjahr | 30.04.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -492.43 CHF (-89.85 %) |