Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
136.08 CHF | -0.39 CHF | -0.29 % |
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Vortag | 136.47 CHF | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1665684046 |
Name | CROSSFUND SICAV - Crossinvest Bond Fund A CHF Fonds |
Fondsgesellschaft | Crossinvest |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 20.12.2017 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | CHF |
Volumen | 27’242’883.22 |
Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
Zahlstelle | FundPartner Solutions (Suisse) S.A |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 05.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der CROSSFUND SICAV - Crossinvest Bond Fund A CHF Fonds: The aim of this Sub‐Fund is to be exposed to in any type of debt and debt related securities (convertible bonds, reverse convertible bonds, ABS/MBS, in any type of money market instruments, with no restrictions insofar as issuers, maturities and ratings, which mainly are domiciled or whose main activity is in an OECD member state. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: CROSSFUND SICAV - Crossinvest Bond Fund A CHF Fonds
Performance 1 Jahr | -0.52 | |
Performance 2 Jahre | 0.02 | |
Performance 3 Jahre | -9.39 | |
Performance 5 Jahre | -10.38 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 50’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Crossinvest SA |
Postfach | Corso Elvezia 33 |
PLZ | CH-6900 |
Ort | Lugano |
Land | |
Telefon | 0041.91.9118888 |
Fax | |
URL | http://www.crossinvest.ch |