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Nettoinventarwert (NAV)

25.54 EUR -0.02 EUR -0.08 %
Vortag 25.56 EUR Datum 20.12.2024

CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 3402868
ISIN LU0316657369
Name CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A Fonds
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 03.09.2007
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Volumen 72’223’213.99
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Zahlstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A Fonds: Anlageziel sind angemessene Erträge und ein möglichst hoher, langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Anleihen mit fest- und variablem Zinssatz, Optionsanleihen, Umkehrfloater, Nullkuponanleihen und Wandelanleihen. Der Fonds legt dabei vorwiegend in Wertpapieren an, die von Emittenten mit Sitz in OECD-Ländern begeben werden sowie in geringem Maße in Wertpapieren von Emittenten aus Schwellenländern.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A Fonds

Performance 1 Jahr
7.60
Performance 2 Jahre
19.02
Performance 3 Jahre
9.21
Performance 5 Jahre
14.19
Performance 10 Jahre
31.29

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.25 %
Depotbankgebühr 0.08 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 23.26
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Postfach 1c, rue Gabriel Lippmann
PLZ L-5365
Ort Munsbach
Land
Telefon +352 22 1522-1
Fax +352 221522-690
eMail
URL http://www.hal-privatbank.com