Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
25.54 EUR | -0.02 EUR | -0.08 % |
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Vortag | 25.56 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 3402868 |
ISIN | LU0316657369 |
Name | CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A Fonds |
Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 03.09.2007 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 72’223’213.99 |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A Fonds: Anlageziel sind angemessene Erträge und ein möglichst hoher, langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Anleihen mit fest- und variablem Zinssatz, Optionsanleihen, Umkehrfloater, Nullkuponanleihen und Wandelanleihen. Der Fonds legt dabei vorwiegend in Wertpapieren an, die von Emittenten mit Sitz in OECD-Ländern begeben werden sowie in geringem Maße in Wertpapieren von Emittenten aus Schwellenländern.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A Fonds
Performance 1 Jahr | 7.60 | |
Performance 2 Jahre | 19.02 | |
Performance 3 Jahre | 9.21 | |
Performance 5 Jahre | 14.19 | |
Performance 10 Jahre | 31.29 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
Depotbankgebühr | 0.08 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 23.26 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Postfach | 1c, rue Gabriel Lippmann |
PLZ | L-5365 |
Ort | Munsbach |
Land | |
Telefon | +352 22 1522-1 |
Fax | +352 221522-690 |
URL | http://www.hal-privatbank.com |