Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
18’146.00 JPY | 114.00 JPY | 0.63 % |
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Vortag | 18’032.00 JPY | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1983257673 |
Name | Daiwa Asian Equity Fund Class I (JPY) Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Daiwa Asset Management (Singapore) |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 28.08.2019 |
Kategorie | Aktien Asien ohne Japan |
Währung | JPY |
Volumen | 2’095’649.95 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Daiwa Asian Equity Fund Class I (JPY) Acc Fonds: The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth through a portfolio of listed equities
issued primarily by Asian (ex-Japan) companies, as further described below.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Daiwa Asian Equity Fund Class I (JPY) Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 22.34 | |
Performance 2 Jahre | 26.07 | |
Performance 3 Jahre | 17.00 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.70 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Daiwa Asset Management (Singapore) Ltd. |
Postfach | 3 Phillip Street, #16-04 |
PLZ | 048693 |
Ort | Singapore |
Land | |
Telefon | 65-6223-6712 |
Fax | 65-6223-8629 |
URL | http://www.daiwa-am.co.jp/english/index.html |