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Nettoinventarwert (NAV)

79.37 DKK -0.17 DKK -0.21 %
Vortag 79.54 DKK Datum 20.12.2024

Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond D Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor 1518915
ISIN LU0158165976
Name Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond D Fonds
Fondsgesellschaft Danske Invest Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 16.12.2002
Kategorie Anleihen DKK inländisch
Währung DKK
Volumen 84’020’040.98
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager Ulrik Carstens
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond D Fonds: Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Sie erhalten in der Regel jedes Jahr eine Ausschüttung. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Hypothekenanleihen mit Investment Grade, die in dänischen Kronen (DKK) denominiert sind.

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Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond D Fonds

Performance 1 Jahr
0.35
Performance 2 Jahre
4.64
Performance 3 Jahre
-15.67
Performance 5 Jahre
-17.97
Performance 10 Jahre
-11.37

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.80 %
Depotbankgebühr 0.10 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Danske Invest Management
Postfach Bernstorffsgade 40
PLZ 1577
Ort København V
Land
Telefon +45 33337171
Fax
eMail
URL http://www.danskeinvest.dk