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AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - IT - EUR Fonds 124715593 / LU2575945055

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Anlageziel AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - IT - EUR Fonds

The Portfolio's investment objective is to seek attractive yield over the term of the Portfolio.
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Stammdaten

Valor 124715593
ISIN LU2575945055
Fondsgesellschaft AllianceBernstein
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Mindestanlage 930.51
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Tiffanie Wong, Jamie Harding

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 102.84
Fonds Volumen 116’998’474.82EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.50%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 1.50 %

Basisdaten

Auflagedatum 28.02.2023
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.02 EUR (0.02 %)