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Anlageziel ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds X TF Fonds

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien von Ausstellern zusammen, deren Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt sich in Asien befindet, oder investiert in Instrumente, die Aktien dieser Aussteller verbriefen zusammen. Das Anlageuniversum beinhaltet Aktien asiatischer Unternehmen mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Das Anlageuniversum beinhaltet vorrangig Aktien chinesischer Unternehmen, in die über den Stock Connect (Shanghai und Shenzhen) investiert werden kann, sowie alle öffentlich notierten chinesischen Unternehmen, die außerhalb des chinesischen Festlands notiert sind, beispielsweise in Hongkong, Singapur, Taiwan, den USA oder Europa. Ebenfalls kann das Fondsportfolio Aktien mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in anderen asiatischen Staaten beinhalten, z.B. Japan, Indien, Indonesien, Vietnam, Thailand, Malaysia, und Korea.
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Stammdaten

Valor 57312250
ISIN DE000A2P9Q22
Fondsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft
Kategorie Aktien Asien ohne Japan
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 73.15
Fondsvolumen 61’184’067.41EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.45%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.05 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 29.09.2020
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle Tellco AG
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.18 EUR (0.25 %)