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Allspring(Lux) WWAlternative SICAV-SIF Senior Secured Fund A Acc EUR Fonds 20731614 / LU0898252373

143.16 EUR
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Anlageziel Allspring(Lux) WWAlternative SICAV-SIF Senior Secured Fund A Acc EUR Fonds

The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with periodic current income returns and capital appreciation from a portfolio of European and non-European issuers, corporations, partnerships and other business entities which operate in various industries and geographical regions. The Sub-Fund will seek to achieve these returns from Investments in primarily Senior Secured Obligations.
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Stammdaten

Valor 20731614
ISIN LU0898252373
Fondsgesellschaft Allspring Global Investments
Kategorie Europe Loan
Währung EUR
Mindestanlage 116’314.07
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Jens Vanbrandt

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 143.16
Fondsvolumen 170’226’723.10EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.13%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 21.03.2013
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.03 EUR (0.02 %)