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Allspring(Lux) WWAlternative SICAV-SIF Senior Secured Fund I Div EUR Fonds 19071285 / LU0809840571

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Anlageziel Allspring(Lux) WWAlternative SICAV-SIF Senior Secured Fund I Div EUR Fonds

The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with periodic current income returns and capital appreciation from a portfolio of European and non-European issuers, corporations, partnerships and other business entities which operate in various industries and geographical regions. The Sub-Fund will seek to achieve these returns from Investments in primarily Senior Secured Obligations.
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Stammdaten

Valor 19071285
ISIN LU0809840571
Fondsgesellschaft Allspring Global Investments
Kategorie Europe Loan
Währung EUR
Mindestanlage 232’628.14
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Jens Vanbrandt

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 108.64
Fondsvolumen 170’226’723.10EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.70%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 24.08.2012
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.03 EUR (0.03 %)