Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
108.64 EUR | 0.03 EUR | 0.03 % |
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Vortag | 108.61 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 19071285 |
ISIN | LU0809840571 |
Name | Allspring(Lux) WWAlternative SICAV-SIF Senior Secured Fund I Div EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Allspring Global Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 24.08.2012 |
Kategorie | Europe Loan |
Währung | EUR |
Volumen | 170’226’723.10 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Jens Vanbrandt |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 16.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allspring(Lux) WWAlternative SICAV-SIF Senior Secured Fund I Div EUR Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with periodic current income returns and capital appreciation from a portfolio of European and non-European issuers, corporations, partnerships and other business entities which operate in various industries and geographical regions. The Sub-Fund will seek to achieve these returns from Investments in primarily Senior Secured Obligations.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Allspring(Lux) WWAlternative SICAV-SIF Senior Secured Fund I Div EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 7.96 | |
Performance 2 Jahre | 21.38 | |
Performance 3 Jahre | 13.74 | |
Performance 5 Jahre | 20.25 | |
Performance 10 Jahre | 41.52 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.45 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 232’628.14 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Allspring Global Investments |
Postfach | Allspring Global Investments |
PLZ | 28203 |
Ort | Charlotte |
Land | |
Telefon | 1-833-568-4255 |
Fax | |
URL | http://www.allspringglobal.com |