Alquity SICAV - VAM World Growth Fund B USD Accumulation Fonds 4353071 / LU0372757517
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Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Alquity SICAV - VAM World Growth Fund B USD Accumulation Fonds
The investment objective of the Compartment is to achieve capital appreciation over each full market cycle. To achieve this objective the Compartment will invest in an unleveraged portfolio of equity and equityconvertible securities and other eligible liquid assets.
Stammdaten
Valor | 4353071 |
ISIN | LU0372757517 |
Fondsgesellschaft | Driehaus Capital Management LLC |
Kategorie | Aktien weltweit Flex-Cap |
Währung | USD |
Mindestanlage | 0.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | David Mouser, Daniel Burr |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 224.44 |
Fondsvolumen | 12’421’035.67USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2.96% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.50 % |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.09.2008 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1.13 USD (0.51 %) |