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Amundi Alternative Funds II PLC - Amundi Marathon Emerging Markets Bond Fund SI USD Acc Fonds 55134660 / IE00BJP27G85

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Anlageziel Amundi Alternative Funds II PLC - Amundi Marathon Emerging Markets Bond Fund SI USD Acc Fonds

The Sub-Fund’s investment objective is to outperform the J.P.Morgan EMBI Global Diversified Index over the medium to long term. The Sub-Fund is actively managed and its portfolio is not constrained by reference to the Benchmark Index or any other index. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective through investment primarily in debt securities such as sovereign, quasi-sovereign and corporate bonds in emerging markets and denominated in hard currencies (USD, EUR, GBP or JPY) (“Debt Securities”), and to a lesser extent in currency forward and futures contracts for currency hedging purposes only.
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Stammdaten

Valor 55134660
ISIN IE00BJP27G85
Fondsgesellschaft Amundi Asset Management
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 17’294’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Gaby Szpigiel, Andrew Szmulewicz

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 100.12
Fondsvolumen 159’838’332.52USD
Total Expense Ratio (TER) 0.82%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 18.08.2022
Depotbank Societe Generale SA
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.21 USD (0.21 %)