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Anlageziel Amundi Funds - Euro Inflation Bond A EUR AD (D) Fonds

Das Ziel des Fonds besteht in mittelfristigem Kapitalzuwachs. Hierzu legt der Fonds in ein Portfolio bestehend aus marktfähigen Schuldverschreibungen an, die von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder den öffentlichen oder privaten Körperschaften eines der Mitgliedstaaten der Europäischen Union begeben oder garantiert wurden und die ein Rating von mindestens AA aufweisen und deren Verzinsung an die Inflation in der Eurozone und/oder die Inflation in einem der Mitgliedstaaten der Eurozone gekoppelt ist.
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Stammdaten

Valor 1953328
ISIN LU0201602504
Fondsgesellschaft Amundi
Kategorie Anleihen EUR inflationsgesichert
Währung EUR
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Isabelle Vic-Philippe, Benjamin Cavallier

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 122.23
Fondsvolumen 44’540’379.50EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.13%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.00 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 4.50 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.10.2004
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.08 EUR (-0.07 %)