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Anlageziel Asteria Funds - Systematic US Equity IH EUR Accumulation Fonds

The investment objective of the Sub-Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund and to earn a return on investment greater than the returns available from investments in the S&P 500 Index. The Master Fund will seek to achieve its objective by using the Sub-Investment Manager’s proprietary quantitative models to select: (i) securities for purchase; or (ii) securities for disposal by the Master Fund, in order to allocate all or substantially all of its assets in accordance with the Master Fund’s strategy.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU3226576927
Fondsgesellschaft ASTERIA Investment Managers
Kategorie Aktien USA Standardwerte Blend
Währung EUR
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 100.58
Fondsvolumen 30’732’097.79EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 30.06.2026
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.02 EUR (-0.02 %)