Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
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Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Avadis Fund - Emerging Markets AST I Fonds
"Das Vermögen des Teilvermögens wird investiert zu mindestens 2/3 in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen, die ihren Sitz im Ausland
haben und in einem anerkannten Emerging Markets Aktienindex enthalten sind. In Anlagen von Unternehmen, die nicht in anerkannten Emerging Markets Aktienindex enthalten sind, von denen jedoch auf Grund der für den Referenzindex vorgesehenen Aufnahmekriterien, insbesondere Börsenkapitalisierung und Liquidität, mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie in den Index aufgenommen werden, darf vorübergehend investiert warden. Zusätzlich hat die Fondsleitung die nachstehenden Anlagebeschränkungen, die sich auf das Vermögen des Teilvermögens nach Abzug der flüssigen Mittel beziehen, einzuhalten höchstens 1/3 des Vermögens in andere kollektive Kapitalanlagen und höchstens 30% in chinesische Aktien, welche über Hong Kong Stock Connect gehandelt werden."
Stammdaten
Valor | 1356988 |
ISIN | CH0013569881 |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | CHF |
Mindestanlage | 0.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Anuj Arora, George Iwanicki, Neil Tremblay |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 284.62 |
Fondsvolumen | 182’130’002.53CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 0.54% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
Rücknahmegebühr | 3.00 % |
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.12.2009 |
Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
Domizil | Switzerland |
Geschäftsjahr | 31.10.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -2.76 CHF (-0.96 %) |