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Nettoinventarwert (NAV)

287.38 CHF -1.48 CHF -0.51 %
Vortag 288.86 CHF Datum 19.12.2024

Avadis Fund - Emerging Markets AST I Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1356988
ISIN CH0013569881
Name Avadis Fund - Emerging Markets AST I Fonds
Fondsgesellschaft Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland)
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 31.12.2009
Kategorie Aktien Schwellenländer
Währung CHF
Volumen 182’130’002.53
Depotbank Bank Lombard Odier & Co AG
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Fondsmanager Anuj Arora, George Iwanicki, Neil Tremblay
Geschäftsjahresende 31.10.
Berichtsstand 17.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Avadis Fund - Emerging Markets AST I Fonds: "Das Vermögen des Teilvermögens wird investiert zu mindestens 2/3 in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen, die ihren Sitz im Ausland haben und in einem anerkannten Emerging Markets Aktienindex enthalten sind. In Anlagen von Unternehmen, die nicht in anerkannten Emerging Markets Aktienindex enthalten sind, von denen jedoch auf Grund der für den Referenzindex vorgesehenen Aufnahmekriterien, insbesondere Börsenkapitalisierung und Liquidität, mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie in den Index aufgenommen werden, darf vorübergehend investiert warden. Zusätzlich hat die Fondsleitung die nachstehenden Anlagebeschränkungen, die sich auf das Vermögen des Teilvermögens nach Abzug der flüssigen Mittel beziehen, einzuhalten höchstens 1/3 des Vermögens in andere kollektive Kapitalanlagen und höchstens 30% in chinesische Aktien, welche über Hong Kong Stock Connect gehandelt werden."

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Fonds Performance: Avadis Fund - Emerging Markets AST I Fonds

Performance 1 Jahr
11.79
Performance 2 Jahre
14.95
Performance 3 Jahre
-6.54
Performance 5 Jahre
10.39
Performance 10 Jahre
35.63

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.20 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA
Postfach Avenue des Morgines 6
PLZ 1213
Ort Petit-Lancy
Land
Telefon 022 793 06 87
Fax 022 709 29 20
eMail
URL http://www.lombardodier.com