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Bakersteel Global Funds SICAV– Electrum A2 EUR Fonds 2257901 / LU0229009351

73.92 EUR
0.21 EUR
0.28 %

Anlageziel Bakersteel Global Funds SICAV– Electrum A2 EUR Fonds

Ziel der Anlagepolitik des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund (der „Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos durch ein weltweit diversifiziertes Anlageportfolio einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds ist in den entsprechenden „Wesentlichen Informationen für den Anleger“ angegeben. Ergebnisse aus der Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Es kann nicht gewährleistet werden, dass das Anlageziel des Teilfonds erreicht wird. Die Verwaltungsgesellschaft wird ausschließlich die in der Anlagepolitik beschriebenen Anlagegrundsätze prüfen.
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Stammdaten

Valor 2257901
ISIN LU0229009351
Fondsgesellschaft Baker Steel Capital Managers LLP
Kategorie Branchen: Rohstoffe
Währung EUR
Mindestanlage 930.51
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Mark Burridge

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 70.40
Fonds Volumen 199’099’979.60EUR
Total Expense Ratio (TER) 2.12%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.08 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 17.10.2005
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.20 EUR (0.28 %)