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Anlageziel Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK IE D Fonds

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus auf Euro lautenden Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten europäischer Emittenten mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agentur Standard & Poor's) zusammen. Im Fokus der Anlagestrategie stehen auf Euro lautende Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, sog. „Covered Bonds“ (z.B. Pfandbriefe), Unternehmensanleihen und Geldmarktpapiere. Etwaige Fremdwährungsrisiken sollen weitgehend abgesichert werden. Zusätzlich ist eine aktive und dynamische Durationssteuerung möglich, wobei entsprechend dem Anlagehorizont kurze Laufzeiten im Vordergrund stehen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Art. 8 der Offenlegungs-Verordnung.
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Stammdaten

Valor 50449736
ISIN DE000A2PMX77
Fondsgesellschaft Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Währung EUR
Mindestanlage 23’468’966.79
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Felix Stern, Christian Bettinger, Maria Ziolkowski

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 99.61
Fondsvolumen 159’812’329.44EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.11%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.10.2019
Depotbank BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.02 EUR (0.02 %)