Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
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Anlageziel Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK IE D Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus auf Euro lautenden Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten europäischer Emittenten mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agentur Standard & Poor's) zusammen. Im Fokus der Anlagestrategie stehen auf Euro lautende Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, sog. „Covered Bonds“ (z.B. Pfandbriefe), Unternehmensanleihen und Geldmarktpapiere. Etwaige Fremdwährungsrisiken sollen weitgehend abgesichert werden. Zusätzlich ist eine aktive und dynamische Durationssteuerung möglich, wobei entsprechend dem Anlagehorizont kurze Laufzeiten im Vordergrund stehen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Art. 8 der Offenlegungs-Verordnung.
Stammdaten
Valor | 50449736 |
ISIN | DE000A2PMX77 |
Fondsgesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 23’262’814.35 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Felix Stern, Christian Bettinger, Maria Ziolkowski |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 99.61 |
Fonds Volumen | 147’377’899.47EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0.11% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.10.2019 |
Depotbank | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Zahlstelle | |
Domizil | Germany |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.02 EUR (0.02 %) |