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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S EUR (QIDiv) Fonds 41579375 / LU1808734062

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Anlageziel BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S EUR (QIDiv) Fonds

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verfolgt bessere Renditen als seine Benchmark, der Bloomberg Euro Aggregate Index, indem er in ein Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating investiert und dabei ESG-Ziele berücksichtigt. Es gibt keine Einschränkungen, in welchem Umfang das Portfolio und die Performance des Teilfonds von denjenigen der Benchmark abweichen können. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind.
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Stammdaten

Valor 41579375
ISIN LU1808734062
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Mindestanlage 9’305.13
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Kaspar Hense, Mark Dowding, Neil Mehta

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 96.92
Fondsvolumen 2’510’495’653.58EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.36%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 13.08.2018
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.06 EUR (0.06 %)