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BNY Mellon Investment Funds - Newton Index Linked Gilt Fund Exempt 2 Accumulation Fonds 2238654 / GB00B01X0W92

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Anlageziel BNY Mellon Investment Funds - Newton Index Linked Gilt Fund Exempt 2 Accumulation Fonds

Ziel des Teilfonds ist die Maximierung der Rendite durch Anlage in einem Portefeuille, das vorwiegend aus indexgekoppelten mündelsicheren Wertpapieren (Gilts) in Pfund Sterling besteht. Der Teilfonds darf auch in Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen. Der Teilfonds legt hauptsächlich in inflationsindexierte festverzinsliche Wertpapiere mit beliebiger Duration an, die von der britischen Regierung begeben wurden. Sämtliche Anleihen stammen aus der Kategorie ‚Investment Grade‘.
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Stammdaten

Valor 2238654
ISIN GB00B01X0W92
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Managers
Kategorie Anleihne GBP inflationsgesichert
Währung GBP
Mindestanlage 57’431’056.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Carl Shepherd, Howard Cunningham

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 3.44
Fondsvolumen 38’285’183.72GBP
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.35 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 23.02.1998
Depotbank NatWest Trustee and Depositary Services Limited
Zahlstelle NatWest Markets PLC
Domizil United Kingdom
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.04 GBP (1.07 %)