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Anlageziel Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) Zd Fonds

Der Fonds strebt vor allem über ein diversifiziertes Portfolio mit festverzinslichen Wertpapieren guter Bonität und einer moderaten Allokation in dividendenzahlenden Aktien laufende Erträge und Erhalt des angelegten Kapitals in EUR an, indem er im Einklang mit Anhang I „Allgemeine Anlageleitlinien und Beschränkungen“ bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds der Gesellschaft (die „zugrunde liegenden Fonds“) anlegt. Bei der Verfolgung seines Anlageziels wird der Fonds im Allgemeinen mindestens 80 % des Engagements in Anleihen, weitgehend Anleihen mit Investment-Grade-Rating, anlegen. Bestimmte zugrunde liegende Fonds können zu Absicherungszwecken und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement bestimmte Derivate wie Zinsswaps, Terminkontrakte, CDX, CDS, Termingeschäfte und Optionen auf Termingeschäfte einsetzen, so wie im Hauptteil des Verkaufsprospekts unter „Risikohinweise“ und in Anhang 1 genauer beschrieben.
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Stammdaten

Valor 57146490
ISIN LU2227291817
Fondsgesellschaft Capital International Management Company
Kategorie Mischfonds EUR defensiv - Global
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Steven T. Watson, Luis Freitas de Oliveira, Hilda L. Applbaum, Philip Chitty, Wesley K. Phoa, Samir Mathur, Arthur Caye

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 8.98
Fondsvolumen 4’536’669.84EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.79%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.25 %

Basisdaten

Auflagedatum 16.10.2020
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.04 EUR (0.45 %)