CompAM FUND - Active Liquid Strategy M Accumulation Fonds 3630820 / LU0334387882
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel CompAM FUND - Active Liquid Strategy M Accumulation Fonds
The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term.
Stammdaten
| Valor | 3630820 |
| ISIN | LU0334387882 |
| Fondsgesellschaft | Compass Asset Management |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 934’892.96 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 168.19 |
| Fondsvolumen | 13’040’745.20EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 3.81% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.21 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.03.2008 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Sella Bank Luxembourg SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.57 EUR (-0.34 %) |