CPR Invest - Defensive Class I - Acc Fonds 27375593 / LU1203018707
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
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Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel CPR Invest - Defensive Class I - Acc Fonds
Der Teilfonds ist ein Feeder-Teilfonds des T-Segments des französischen Investmentfonds CPR Croissance Défensive, der von der Autorité des Marchés Financiers als OGAW zugelassen wurde (der „Masterfonds“) und legt mindestens 85 % seines Vermögens in Anteilen des Masterfonds an. Der Teilfonds darf bis zu 15 % seines Vermögens in einer oder mehreren der folgenden Anlagen halten: Zusätzliche flüssige Mittel;derivative Finanzinstrumente, die nur zu Absicherungszwecken verwendet werden dürfen.Der Teilfonds verfolgt dasselbe (im Folgenden beschriebene) Anlageziel wie der Masterfonds Der Teilfonds legt sein Vermögen nur im T-Segment des Masterfonds an. Sowohl der Teilfonds als auch der Masterfonds werden von der Managementgesellschaft gemanagt.
Stammdaten
| Valor | 27375593 |
| ISIN | LU1203018707 |
| Fondsgesellschaft | CPR Asset Management |
| Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 93’489.30 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Jean-Marie Debeaumarche |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 109’327.56 |
| Fondsvolumen | 28’310’082.84EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.61% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.03.2015 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Agricole (Suisse) S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.07.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -406.99 EUR (-0.37 %) |