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Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Sterling Fund Advisory Fonds 1112294 / IE0008707428

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Anlageziel Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Sterling Fund Advisory Fonds

The investment objective of the Sub-Fund is to remain liquid and seek a high level of current income while preserving capital and in respect of the Stable Net Asset Value Shares, to maintain a stable Net Asset Value, by investing in a diversified portfolio of Sterling denominated short term debt and debt related instruments which are enumerated below and which shall be traded on the exchanges/markets or which are to be traded on such exchanges/markets within a year of being issued.
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Stammdaten

Valor 1112294
ISIN IE0008707428
Fondsgesellschaft DWS Investment
Kategorie Geldmarkt GBP Kurzfristig
Währung GBP
Mindestanlage 11’486’211.20
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1.00
Fondsvolumen 5’936’635’518.03GBP
Total Expense Ratio (TER) 0.18%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 18.07.2000
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 GBP (0.00 %)