Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Diversified Systematic Rates I T B Fonds
Der Fonds investiert über einen Total Return Swap in eine diversifizierte systematische Zinsstrategie, welche den Haupteinflussfaktor für die Entwicklung des Fonds darstellt. Konkret wird im Fonds über einen Total Return Swap Exposure gegenüber dem "UBS USD Rates Quantitative Liquid Portfolio" in der Höhe von rund 100% des Fondsvolumens aufgebaut. Diese Zinsstrategie besteht aus den folgenden drei Komponenten: Zinstrend (verfolgt jüngsten Trend fallender oder steigender Zinsen); Zinskurve (verfolgt Trends in der Zinskurvensteilheit); Zinsvolatilität (profitiert von steigender Zinsvolatilität). Durch die moderate Korrelation dieser drei Komponenten untereinander ist die Zinsstrategie in Summe diversifiziert. Die Schwankungen der Strategie sind trotzdem vergleichbar mit jenen eines globalen Aktienportfolios und können in einzelnen Marktphasen diese auch merklich übertreffen.
Stammdaten
Valor | |
ISIN | AT0000A3DC13 |
Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H |
Kategorie | Alternative Inv Systematic Trend EUR |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 930’512.57 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 100.59 |
Fondsvolumen | 18’594’207.03EUR |
Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.47 % |
Ausgabeaufschlag | 0.47 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.07.2024 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Zahlstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Domizil | Austria |
Geschäftsjahr | 30.04.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.08 EUR (-0.08 %) |