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Anlageziel Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - R Fonds

The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth and income by investing primarily in equity and equity-related securities of companies, which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in the Asia Pacific ex Japan Region. The Sub-Fund may also invest in depository receipts, including ADRs and GDRs, debt securities convertible into common shares, preference shares and warrants. The Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in the PRC by way of China A-shares directly through the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and/or Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
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Stammdaten

Valor 20252485
ISIN LU0865491079
Fondsgesellschaft Eastspring Investments
Kategorie Aktien Asien-Pazifik ohne Japan dividendenorientiert
Währung USD
Mindestanlage 432.35
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Christina Woon, Katerina Irwan

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 13.15
Fondsvolumen 316’163’494.12USD
Total Expense Ratio (TER) 1.00%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.07 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 14.12.2012
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.04 USD (0.31 %)