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Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AZDM (hedged) Fonds 21046190 / LU0911025954

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Anlageziel Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AZDM (hedged) Fonds

he Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily (at least 66% of the Sub-Fund’s net assets) of fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market by corporations (including “Yankee” and “Global” bonds) rated investment grade (i. e. BBB- and above by Standard & Poor’s, or comparable rating by Moody’s Investor Service or Fitch), or if unrated, its issuer meets the same rating criteria with a guarantor explicitly guaranteeing the payments on the bond.
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Stammdaten

Valor 21046190
ISIN LU0911025954
Fondsgesellschaft Eastspring Investments
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung ZAR
Mindestanlage 22.08
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Mark Redfearn

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10.99
Fondsvolumen 2’749’970’310.48
Total Expense Ratio (TER) 1.15%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.03 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 02.04.2013
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.13 ZAR (-1.20 %)