Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AZDM (hedged) Fonds
he Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily (at least 66% of the Sub-Fund’s net assets) of fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market by corporations (including “Yankee” and “Global” bonds) rated investment grade (i. e. BBB- and above by Standard & Poor’s, or comparable rating by Moody’s Investor Service or Fitch), or if unrated, its issuer meets the same rating criteria with a guarantor explicitly guaranteeing the payments on the bond.
Stammdaten
Valor | 21046190 |
ISIN | LU0911025954 |
Fondsgesellschaft | Eastspring Investments |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | ZAR |
Mindestanlage | 22.08 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Mark Redfearn |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 10.99 |
Fondsvolumen | 2’749’970’310.48 |
Total Expense Ratio (TER) | 1.15% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.03 % |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.04.2013 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.13 ZAR (-1.20 %) |