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Anlageziel EdR SICAV Millesima Select 2028 J Eur Fonds

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Stammdaten

Valor 129350456
ISIN FR001400JGN0
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage 930’512.57
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Alain Krief, Alexis Sebah

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 110.48
Fondsvolumen 638’664’091.54EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 20.10.2023
Depotbank Edmond de Rothschild (France)
Zahlstelle
Domizil France
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.02 EUR (-0.02 %)