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Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit E EUR Accumulation Fonds 33353378 / LU1393927014

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Anlageziel Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit E EUR Accumulation Fonds

To increase the value of your investment over time and to outperform the short-term zero-coupon debt market in euro by 1.20% per year over any given 18-month period (as measured by the benchmark). The fund mainly invests, either directly or through derivatives, in government and corporate bonds denominated in any currency and, to a lesser extent, in equities. The fund may invest significantly in below investment grade bonds. These investments may be from anywhere in the world. Specifically, the fund normally invests at least 51% of total net assets in debt and debt-related instruments, including convertible bonds, covered bonds and money market instruments. Some of these investments may be below investment grade. Net equity exposure may range between 20% and -20% of total net assets.
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Stammdaten

Valor 33353378
ISIN LU1393927014
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Kategorie Alt - Global Macro
Währung EUR
Mindestanlage 232’628.14
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Roberto Bianchi

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 102.00
Fonds Volumen 382’335’951.96EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.83%

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.25 %
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 27.10.2020
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.05 EUR (0.05 %)