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Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit R EUR Accumulation Fonds 949210 / LU0090979021

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Anlageziel Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit R EUR Accumulation Fonds

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Stammdaten

Valor 949210
ISIN LU0090979021
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung EUR
Mindestanlage 465.26
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Diego Guida

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 403.15
Fonds Volumen 1’878’056’635.22EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.44%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.40 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 1.50 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.02.1999
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.41 EUR (-0.10 %)