Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
403.15 EUR | -0.41 EUR | -0.10 % |
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Vortag | 403.56 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 949210 |
ISIN | LU0090979021 |
Name | Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit R EUR Accumulation Fonds |
Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 15.02.1999 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | EUR |
Volumen | 1’878’056’635.22 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Diego Guida |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit R EUR Accumulation Fonds: To increase the value of your investment over time and to outperform emerging bond markets (as measured by the benchmark).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit R EUR Accumulation Fonds
Performance 1 Jahr | 11.85 | |
Performance 2 Jahre | 15.04 | |
Performance 3 Jahre | 2.84 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.50 % |
Verwaltungsgebühr | 1.20 % |
Depotbankgebühr | 0.40 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 465.26 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Eurizon Capital S.A. |
Postfach | 8,Avenue de la Liberté |
PLZ | L -1930 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 352494930303 |
Fax | |
URL | http://www.eurizoncapital.lu |