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Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit XH EUR Accumulation Fonds 39764195 / LU1652824852

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Anlageziel Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit XH EUR Accumulation Fonds

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Stammdaten

Valor 39764195
ISIN LU1652824852
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Mindestanlage 2’816’276.01
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Diego Guida

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 93.02
Fondsvolumen 1’874’528’482.27EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.68%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 26.02.2018
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.08 EUR (0.09 %)