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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Distributing) USD Fonds 4420292 / IE00B29SXL02

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Anlageziel First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Distributing) USD Fonds

Der Fonds tätigt hauptsächlich (mindestens 70.0 % seines Nettoinventarwerts) Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus börsennotierten Infrastrukturaktienwerten und infrastrukturbezogenen Aktienwerten oder aktienbezogenen Wertpapieren von Emittenten, die an den geregelten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Der Infrastruktursektor umfasst u. a., aber nicht ausschließlich, Versorger (z. B. Wasser und Elektrizität), Autobahnen und Schienennetze, Flughafen Dienstleistungen, Seehäfen und Dienstleistungen, Öl- und Gasspeicher und Transport. Der Fonds kann uneingeschränkt in Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung investieren. Obwohl der Fonds ein globales Anlageuniversum hat, können die Wertpapiere, die nach dem Ansatz der Verwaltungsgesellschaft für eine Anlage ausgewählt werden, zeitweise zu einem Portfolio führen, das auf eine oder mehrere bestimmte geografische Region(en) konzentriert ist.
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Stammdaten

Valor 4420292
ISIN IE00B29SXL02
Fondsgesellschaft First Sentier Investors
Kategorie Branchen: Infrastruktur
Währung USD
Mindestanlage 881.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Peter Meany, Andrew Greenup, Edmund Leung

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 13.24
Fondsvolumen 823’029’627.91USD
Total Expense Ratio (TER) 1.79%

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.15 %
Depotbankgebühr 0.45 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 27.06.2008
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.04 USD (0.32 %)