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GAM Star Fund plc - GAM Star China Equity Class Institutional EUR Income Fonds 12323359 / IE00B3XVC048

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Anlageziel GAM Star Fund plc - GAM Star China Equity Class Institutional EUR Income Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist ein Kapitalwachstum in erster Linie durch die Anlage in börsennotierten Aktien, die an einem anerkannten Markt notiert sind oder gehandelt werden und von Unternehmen begeben werden, deren Hauptgeschäftssitz bzw. wesentliche Geschäftstätigkeit in der Volksrepublik China und Hongkong angesiedelt ist.Die Politik des Fonds wird darin bestehen, vorrangig in Aktien dieser Emittenten zu investieren.Der Fonds kann allerdings kurzfristig bis zu 10% des Nettovermögens in nicht‑börsenkotierten Aktien dieser Emittenten und bis zu 15% seines Nettovermögens in festverzinslichen Wertpapieren und Vorzugsaktien anlegen, wenn der Fondsmanager dies für die Erzielung des Anlageziels des Fonds für angemessen erachtet.Insgesamt darf der Fonds nicht mehr als 10% seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere investieren, die kein Investment‑Grade‑Rating aufweisen.
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Stammdaten

Valor 12323359
ISIN IE00B3XVC048
Fondsgesellschaft GAM Fund Management
Kategorie Aktien China
Währung EUR
Mindestanlage 26’000’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager JIAN SHI CORTESI

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 15.11
Fonds Volumen 73’847’806.60EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.10%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 05.08.2014
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Bank Of America NA
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.15 EUR (1.00 %)