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Anlageziel GENERALI Short Term Bond Fund CHF Fonds

Das Anlageziel besteht darin, einen möglichst hohen und stetigen Ertrag unter besonderer Berücksichtigung der Sicherheit des investierten Kapitals zu erreichen.Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie nach dem Grundsatz der Risikostreuung in auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes, Wandelanleihen sowie andere fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere und –rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern von ausgewählten Ländern. Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von einem OECD-Staat oder einer öffentlichrechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.
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CHF
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Stammdaten

Valor 45020130
ISIN CH0450201303
Fondsgesellschaft Generali Investments Switzerland
Kategorie Anleihen CHF Kurzläufer
Währung CHF
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Rita Crusius

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 568.92
Fondsvolumen 558’359’096.76CHF
Total Expense Ratio (TER) 0.30%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 2.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.04.2019
Depotbank UBS Switzerland AG
Zahlstelle
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.14 CHF (0.02 %)