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Global Evolution Funds Frontier Markets R CL DD USD Fonds 28567983 / LU1209899449

77.01 USD
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Anlageziel Global Evolution Funds Frontier Markets R CL DD USD Fonds

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung von Renditen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in klassische Wertpapiere, wie etwa festverzinsliche Wertpapiere (typischerweise in USD) und in festverzinsliche Wertpapiere denominiert in lokalen Währungen, die von Staaten, supranationalen und/oder multilateralen Organisationen aus Grenzmärkten emittiert werden, sowie in eine Reihe von Deviseninstrumenten. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Die Erträge verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile.
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Stammdaten

Valor 28567983
ISIN LU1209899449
Fondsgesellschaft Global Evolution Manco
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 43.23
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Morten Bugge, Christian Mejrup

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 77.01
Fondsvolumen 1’651’026’443.51USD
Total Expense Ratio (TER) 1.55%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.01 %
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.06.2015
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York (Luxembourg) S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.27 USD (0.35 %)