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Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CH USD Acc Fonds 27832096 / IE00BVVQH462

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Anlageziel Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CH USD Acc Fonds

The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation by investing in European equities. The Fund will primarily invest in a concentrated portfolio of equity securities of companies that are listed or traded on the stock exchanges of European OECD-member countries. Such equity securities will include common stocks, preferred stocks and shares. These common stocks, preferred stocks and shares may be denominated in any of the major currencies of European OECD-members.
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Stammdaten

Valor 27832096
ISIN IE00BVVQH462
Fondsgesellschaft Heptagon Capital
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung USD
Mindestanlage 864’700.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Christian Diebitsch

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 189.95
Fondsvolumen 54’231’158.15USD
Total Expense Ratio (TER) 1.21%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 3.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 16.04.2015
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 2.42 USD (1.29 %)