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Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CH USD Acc Fonds 27832096 / IE00BVVQH462

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Nettoinventarwert (NAV)

189.95 USD 2.42 USD 1.29 %
Vortag 187.53 USD Datum 11.11.2024

Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CH USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 27832096
ISIN IE00BVVQH462
Name Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CH USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft Heptagon Capital
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 16.04.2015
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung USD
Volumen 54’231’158.15
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Fondsmanager Christian Diebitsch
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 20.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CH USD Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation by investing in European equities. The Fund will primarily invest in a concentrated portfolio of equity securities of companies that are listed or traded on the stock exchanges of European OECD-member countries. Such equity securities will include common stocks, preferred stocks and shares. These common stocks, preferred stocks and shares may be denominated in any of the major currencies of European OECD-members.

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Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CH USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
9.85
Performance 2 Jahre
12.54
Performance 3 Jahre
-7.19
Performance 5 Jahre
52.91
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.90 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 864’700.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Heptagon Capital Limited
Postfach 171, Old Bakery Street
PLZ VLT1455
Ort Valletta
Land
Telefon
Fax
eMail
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